Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. *Read more...*

Работа с электронными счетами-фактурами

Настройка режима работы с электронными счетами-фактурами

В режиме Предприятие, нужно зайтив в меню Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка программы - вкладка Электронные счета-фактуры - Настройка обмена ЭСФ. Поставить флажок на Обмен ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов:

Оформление выданных ЭСФ

На основании документа отгрузки стандартным способом осуществляется ввод выданного счета-фактуры. При этом пользователь может самостоятельно указать способ выписки документа: на бумажном носителе или в электронном виде.
Для создания ЭСФ необходимо войти в счет-фактуру и выбрать «Электронный счет-фактура», затем нажать на гиперссылку «Создать ЭСФ».

Созданный ЭСФ заполняется автоматически и содержит все реквизиты, утвержденные НК МФ РК для ЭСФ. При необходимости пользователь может заполнить дополнительные сведения.

Для оформления нескольких ЭСФ нужно выделить требуемые документы и выбрать ЭСФ - Создать ЭСФ:

Для отправки ЭСФ через XML необходимо в документе «Электронный счет-фактура» нажать на кнопку «Выгрузить в файл». После чего войти на сервер ИС ЭСФ, используя клиентские приложения (Web-приложение или Desktop-приложение) и загрузить данные из XML файла. Текущий статус документа отражается в «шапке» документа:

И может принимать одно из значений:
Сформирован – если документ оформлен, готов к отправке, но еще не отправлен на сервер ИС ЭСФ.
Обрабатывается сервером – если документ отправлен, но еще не получено подтверждение о принятии или отклонении сервером ИС ЭСФ.
Принят сервером, Доставлен получателю – если документ отправлен и успешно принят ИС ЭСФ.
Отклонен сервером – если документ отправлен, но отклонен сервером ИС ЭСФ по причине ошибки при выполнении форматно-логического контроля.
Принят от поставщика – если документ успешно получен с сервера ИС ЭСФ.
Аннулирован – в случае удаления движений ранее введенного счета-фактуры по причине исправления. При этом физически документ остается в системе.
Отозван – в случае отзыва документа по причине ошибочной отправки (сторнирование ранее отправленного документа). При этом физически документ остается в системе.

Регистрация полученных ЭСФ

Для получения ЭСФ через XML пользователю необходимо выгрузить из ИС ЭСФ электронные счета-фактуры в отдельный файл в формате XML и загрузить данные из этого файла в 1С. Для этого можно выбрать меню Операции - Документы - Электронный счет-фактура - Полученные электронные счета-фактуры.

На форме "Загрузка электронных счетов-фактур из XML файлов" следует выбрать "Загрузить из файлов":

Если загрузка из файла была успешной, то появится список загруженных из файла электронных счетов-фактур:

Дважды щелкнув на нужный счет-фактуры открывается "Электронный счет-фактура", при этом чтобы создать документ «Счет-фактура (полученный)» на основании электронного счета-фактуры, необходимо нажать на гиперссылку «Документ не отражен в учете» или выбрать действие «Создать счет-фактуру» в подменю «Отражение в учете». После этого документ появится в списке Покупка - Счет-фактуры полученные - Счет-фактура полученный:

Во вновь созданных документах будет указано, что они получены в электронном виде, а также будет указана ссылка на электронный счет-фактуру, на основании которого они были созданы.

Изменения в документах «Счет-фактура (полученный)» и «Счет-фактура (выданный)»

Документы «Счет-фактура (полученный)» и «Счет-фактура (выданный)» претерпели изменения. В них добавился способ получения и способ выставления соответственно – «на бумажном носителе» или «в электронном виде».
Кроме того, в документах добавились новые реквизиты - это «дата оборота по реализации» и «вид счета-фактуры», который может принимать одно из значений:
Обычный – основной счет-фактура. Вводится на основную поставку ТМЗ и услуг.
Дополнительный – вводится как дополнение к основному или исправленному счету-фактуре, с указанием ссылки на основной счет-фактуру.
Исправленный – также вводится с указанием ссылки на документ основание. Исправленный счет-фактура при проведении формирует новые записи в регистры, также формирует сторнирующие движения и тем самым аннулирует исправляемый счет-фактуру и все его дополнительные счета-фактуры.

Исправление ЭСФ

Если при создании счета-фактуры пользователь допустил ошибку в любом разделе (кроме ИИН и/или БИН отправителя и/или получателя), и этот документ был успешно отправлен и принят в ИС ЭСФ, то исправить ошибку можно путем создания исправленного ЭСФ. При выписке исправленного ЭСФ, документ-основание (исправляемый ЭСФ) будет аннулирован, т.е. прекратит влиять на учет. При аннулировании исправляемого ЭСФ для него будет автоматически изменено состояние на «Аннулирован».

При проведении исправленного счета-фактуры, он формирует свои движения, сторнирует движения исправляемого счета-фактуры и всех его дополнительных счетов-фактур.

Просмотр ЭСФ в ИС ЭСФ

Отправленные из учетной системы и зарегистрированные в ИС ЭСФ, а также полученные из ИС ЭСФ, документы можно просмотреть с помощью стандартных приложений ИС ЭСФ: Web-приложения или Desktop-приложения.

В рамках конфигурации для хранения ЭСФ предусмотрены списки документов - «Электронные счета-фактуры (выданные)» и «Электронные счета-фактуры (полученные)» соответственно.

Все изменения, происходящие с ЭСФ, записываются и хранятся в регистре сведений «История электронных счетов-фактур». Данный регистр позволяет отследить историю изменения состояний ЭСФ. При этом регистр хранит в себе историю изменения, как исходящих, так и входящих ЭСФ.

Так как на основании одного счета-фактуры входящего и/или исходящего может создаваться несколько ЭСФ, то для определения актуального ЭСФ и просмотра его текущего состояния предусмотрен регистр сведений «Актуальные электронные счета-фактуры».