Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Работа с электронными счетами-фактурами

Настройка режима работы с электронными счетами-фактурами

В режиме Предприятие, нужно зайтив в меню Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка программы - вкладка Электронные счета-фактуры - Настройка обмена ЭСФ. Поставить флажок на Обмен ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов:

Оформление выданных ЭСФ

На основании документа отгрузки стандартным способом осуществляется ввод выданного счета-фактуры. При этом пользователь может самостоятельно указать способ выписки документа: на бумажном носителе или в электронном виде.
Для создания ЭСФ необходимо войти в счет-фактуру и выбрать «Электронный счет-фактура», затем нажать на гиперссылку «Создать ЭСФ».

Созданный ЭСФ заполняется автоматически и содержит все реквизиты, утвержденные НК МФ РК для ЭСФ. При необходимости пользователь может заполнить дополнительные сведения.

Для оформления нескольких ЭСФ нужно выделить требуемые документы и выбрать ЭСФ - Создать ЭСФ:

Для отправки ЭСФ через XML необходимо в документе «Электронный счет-фактура» нажать на кнопку «Выгрузить в файл». После чего войти на сервер ИС ЭСФ, используя клиентские приложения (Web-приложение или Desktop-приложение) и загрузить данные из XML файла. Текущий статус документа отражается в «шапке» документа:

И может принимать одно из значений:
Сформирован – если документ оформлен, готов к отправке, но еще не отправлен на сервер ИС ЭСФ.
Обрабатывается сервером – если документ отправлен, но еще не получено подтверждение о принятии или отклонении сервером ИС ЭСФ.
Принят сервером, Доставлен получателю – если документ отправлен и успешно принят ИС ЭСФ.
Отклонен сервером – если документ отправлен, но отклонен сервером ИС ЭСФ по причине ошибки при выполнении форматно-логического контроля.
Принят от поставщика – если документ успешно получен с сервера ИС ЭСФ.
Аннулирован – в случае удаления движений ранее введенного счета-фактуры по причине исправления. При этом физически документ остается в системе.
Отозван – в случае отзыва документа по причине ошибочной отправки (сторнирование ранее отправленного документа). При этом физически документ остается в системе.

Регистрация полученных ЭСФ

Для получения ЭСФ через XML пользователю необходимо выгрузить из ИС ЭСФ электронные счета-фактуры в отдельный файл в формате XML и загрузить данные из этого файла в 1С. Для этого можно выбрать меню Операции - Документы - Электронный счет-фактура - Полученные электронные счета-фактуры.

На форме "Загрузка электронных счетов-фактур из XML файлов" следует выбрать "Загрузить из файлов":

Если загрузка из файла была успешной, то появится список загруженных из файла электронных счетов-фактур:

Дважды щелкнув на нужный счет-фактуры открывается "Электронный счет-фактура", при этом чтобы создать документ «Счет-фактура (полученный)» на основании электронного счета-фактуры, необходимо нажать на гиперссылку «Документ не отражен в учете» или выбрать действие «Создать счет-фактуру» в подменю «Отражение в учете». После этого документ появится в списке Покупка - Счет-фактуры полученные - Счет-фактура полученный:

Во вновь созданных документах будет указано, что они получены в электронном виде, а также будет указана ссылка на электронный счет-фактуру, на основании которого они были созданы.

Изменения в документах «Счет-фактура (полученный)» и «Счет-фактура (выданный)»

Документы «Счет-фактура (полученный)» и «Счет-фактура (выданный)» претерпели изменения. В них добавился способ получения и способ выставления соответственно – «на бумажном носителе» или «в электронном виде».
Кроме того, в документах добавились новые реквизиты - это «дата оборота по реализации» и «вид счета-фактуры», который может принимать одно из значений:
Обычный – основной счет-фактура. Вводится на основную поставку ТМЗ и услуг.
Дополнительный – вводится как дополнение к основному или исправленному счету-фактуре, с указанием ссылки на основной счет-фактуру.
Исправленный – также вводится с указанием ссылки на документ основание. Исправленный счет-фактура при проведении формирует новые записи в регистры, также формирует сторнирующие движения и тем самым аннулирует исправляемый счет-фактуру и все его дополнительные счета-фактуры.

Исправление ЭСФ

Если при создании счета-фактуры пользователь допустил ошибку в любом разделе (кроме ИИН и/или БИН отправителя и/или получателя), и этот документ был успешно отправлен и принят в ИС ЭСФ, то исправить ошибку можно путем создания исправленного ЭСФ. При выписке исправленного ЭСФ, документ-основание (исправляемый ЭСФ) будет аннулирован, т.е. прекратит влиять на учет. При аннулировании исправляемого ЭСФ для него будет автоматически изменено состояние на «Аннулирован».

При проведении исправленного счета-фактуры, он формирует свои движения, сторнирует движения исправляемого счета-фактуры и всех его дополнительных счетов-фактур.

Просмотр ЭСФ в ИС ЭСФ

Отправленные из учетной системы и зарегистрированные в ИС ЭСФ, а также полученные из ИС ЭСФ, документы можно просмотреть с помощью стандартных приложений ИС ЭСФ: Web-приложения или Desktop-приложения.

В рамках конфигурации для хранения ЭСФ предусмотрены списки документов - «Электронные счета-фактуры (выданные)» и «Электронные счета-фактуры (полученные)» соответственно.

Все изменения, происходящие с ЭСФ, записываются и хранятся в регистре сведений «История электронных счетов-фактур». Данный регистр позволяет отследить историю изменения состояний ЭСФ. При этом регистр хранит в себе историю изменения, как исходящих, так и входящих ЭСФ.

Так как на основании одного счета-фактуры входящего и/или исходящего может создаваться несколько ЭСФ, то для определения актуального ЭСФ и просмотра его текущего состояния предусмотрен регистр сведений «Актуальные электронные счета-фактуры».